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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 5,45 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 5,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 5,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,77 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,14 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 5,45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 5,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,03 bi
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
+368
| Nova | +US$ 6,25 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
+116
| Nova | +US$ 4,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 5,09 mil | ﹤0,01% |
+156
| Nova | +US$ 5,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Remitly
RELY
US$ 4,88 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
+235
| Nova | +US$ 5,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 615 mi
| US$ 4,99 mil | ﹤0,01% |
+195
| Nova | +US$ 4,99 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
+97
| Nova | +US$ 4,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 5,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 4,81 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,91 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,39 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
+933
| Nova | +US$ 5,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
392
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
+154
| Nova | +US$ 4,67 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 320 mi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 4,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
395
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 4,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
+290
| Nova | +US$ 4,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 4,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 4,48 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 4,13 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 3,71 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 4,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.