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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prologis
PLD
$1223億
| $5,453 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$5,890 |
2026 Q3
0四半期
|
|
377
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $5,443 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$5,533 |
2026 Q3
0四半期
|
|
378
ASML
ASML
$5763億
| $5,435 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$5,201 |
2026 Q3
0四半期
|
|
379
Edison International
EIX
$232億
| $5,373 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,774 |
2026 Q3
0四半期
|
|
380
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$21.4億
| $5,354 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$5,453 |
2026 Q3
0四半期
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $5,233 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$5,572 |
2026 Q3
0四半期
|
|
382
USA Rare Earth Inc
USAR
$30.6億
| $5,181 | ﹤0.01% |
+368
| 新規 | +$6,249 |
2026 Q3
0四半期
|
|
383
BP
BP
$1177億
| $5,103 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$4,977 |
2026 Q3
0四半期
|
|
384
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $5,090 | ﹤0.01% |
+156
| 新規 | +$5,337 |
2026 Q3
0四半期
|
|
385
Remitly
RELY
$48.3億
| $5,015 | ﹤0.01% |
+235
| 新規 | +$5,615 |
2026 Q3
0四半期
|
|
386
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.15億
| $4,990 | ﹤0.01% |
+195
| 新規 | +$4,993 |
2026 Q3
0四半期
|
|
387
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $4,952 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$4,945 |
2026 Q3
0四半期
|
|
388
Prudential Financial
PRU
$424億
| $4,884 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$5,128 |
2026 Q3
0四半期
|
|
389
UBS Group
UBS
$1464億
| $4,813 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$5,256 |
2026 Q3
0四半期
|
|
390
Baxter International
BAX
$134億
| $4,800 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$4,914 |
2026 Q3
0四半期
|
|
391
Archer Aviation
ACHR
$31.5億
| $4,637 | ﹤0.01% |
+933
| 新規 | +$5,078 |
2026 Q3
0四半期
|
|
392
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $4,589 | ﹤0.01% |
+102
| 新規 | +$4,718 |
2026 Q3
0四半期
|
|
393
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $4,543 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$4,673 |
2026 Q3
0四半期
|
|
394
Strive US Energy ETF
DRLL
$3.2億
| $4,404 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$4,300 |
2026 Q3
0四半期
|
|
395
Nike
NKE
$564億
| $4,370 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$4,938 |
2026 Q3
0四半期
|
|
396
Rivian
RIVN
$178億
| $4,333 | ﹤0.01% |
+290
| 新規 | +$4,703 |
2026 Q3
0四半期
|
|
397
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $4,233 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$4,265 |
2026 Q3
0四半期
|
|
398
Loews
L
$226億
| $4,177 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$4,480 |
2026 Q3
0四半期
|
|
399
Salesforce
CRM
$1793億
| $4,132 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$3,713 |
2026 Q3
0四半期
|
|
400
Hubbell
HUBB
$231億
| $4,082 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$4,280 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。