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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
376
Prologis
PLD
121 Mrd. $
5.453 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +5.890 $
2026 Q3
0 Quartale
PRF-Symbol
377
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
5.443 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +5.533 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
378
ASML
ASML
549 Mrd. $
5.435 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +5.201 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
379
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
5.373 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.774 $
2026 Q3
0 Quartale
PICK-Symbol
380
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,15 Mrd. $
5.354 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +5.453 $
2026 Q3
0 Quartale
SPSM-Symbol
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5.233 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +5.572 $
2026 Q3
0 Quartale
USAR-Symbol
382
USA Rare Earth Inc
USAR
3,09 Mrd. $
5.181 $ ﹤0,01 %
+368
Neu +6.249 $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
383
BP
BP
115 Mrd. $
5.103 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +4.977 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
384
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
5.090 $ ﹤0,01 %
+156
Neu +5.337 $
2026 Q3
0 Quartale
RELY-Symbol
385
Remitly
RELY
4,78 Mrd. $
5.015 $ ﹤0,01 %
+235
Neu +5.615 $
2026 Q3
0 Quartale
ICLO-Symbol
386
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
614 Mio. $
4.990 $ ﹤0,01 %
+195
Neu +4.993 $
2026 Q3
0 Quartale
FLOT-Symbol
387
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
4.952 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +4.945 $
2026 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
388
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
4.884 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +5.128 $
2026 Q3
0 Quartale
UBS-Symbol
389
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
4.813 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +5.256 $
2026 Q3
0 Quartale
BAX-Symbol
390
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
4.800 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +4.914 $
2026 Q3
0 Quartale
ACHR-Symbol
391
Archer Aviation
ACHR
3,42 Mrd. $
4.637 $ ﹤0,01 %
+933
Neu +5.078 $
2026 Q3
0 Quartale
DFSI-Symbol
392
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
4.589 $ ﹤0,01 %
+102
Neu +4.718 $
2026 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
393
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
4.543 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +4.673 $
2026 Q3
0 Quartale
DRLL-Symbol
394
Strive US Energy ETF
DRLL
304 Mio. $
4.404 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +4.300 $
2026 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
395
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
4.370 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +4.938 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
396
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
4.333 $ ﹤0,01 %
+290
Neu +4.703 $
2026 Q3
0 Quartale
LECO-Symbol
397
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
4.233 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +4.265 $
2026 Q3
0 Quartale
L-Symbol
398
Loews
L
22,2 Mrd. $
4.177 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +4.480 $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
399
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
4.132 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.713 $
2026 Q3
0 Quartale
HUBB-Symbol
400
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
4.082 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +4.280 $
2026 Q3
0 Quartale
14 15
16
17 18

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .