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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prologis
PLD
US$1207억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$5.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
377
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
378
ASML
ASML
US$5491억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$5.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
379
Edison International
EIX
US$228억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.77천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
380
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.5억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$5.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$5.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
382
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.9억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
+368
| 신규 | +US$6.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
383
BP
BP
US$1147억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
384
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$5.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Remitly
RELY
US$47.8억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
+235
| 신규 | +US$5.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.14억
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$4.99천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
387
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
+97
| 신규 | +US$4.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$5.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
389
UBS Group
UBS
US$1448억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
390
Baxter International
BAX
US$133억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.91천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
391
Archer Aviation
ACHR
US$34.2억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
+933
| 신규 | +US$5.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
392
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$4.72천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
393
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$4.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
394
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.04억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$4.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
395
Nike
NKE
US$573억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$4.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
396
Rivian
RIVN
US$199억
| US$4.33천 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$4.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
397
Lincoln Electric
LECO
US$149억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$4.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
398
Loews
L
US$222억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$4.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
399
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$3.71천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
400
Hubbell
HUBB
US$227억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$4.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.