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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30.1억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$1.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
US$921억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
328
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.48억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+146
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
330
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
331
General Dynamics
GD
US$987억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
332
Huntsman Corp
HUN
US$17억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+1,246
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
333
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
+504
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
334
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
335
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+204
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
336
Toyota
TM
US$2510억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
337
Kimberly-Clark
KMB
US$663억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
338
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
339
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
340
TotalEnergies
TTE
US$1929억
| US$9.23천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$9.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
341
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$9.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
342
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1261억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
+145
| 신규 | +US$9.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
343
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$9.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
344
Serve Robotics
SERV
US$2.83억
| US$8.82천 | ﹤0.01% |
+1,897
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
345
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.6억
| US$8.69천 | ﹤0.01% |
+308
| 신규 | +US$9.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
346
Newell Brands
NWL
US$24.8억
| US$8.61천 | ﹤0.01% |
+1,630
| 신규 | +US$9.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
Veralto
VLTO
US$286억
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$8.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
348
Boston Scientific
BSX
US$659억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
+190
| 신규 | +US$8.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
349
MP Materials
MP
US$67.7억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$8.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
CarMax
KMX
US$76.1억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$8.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.