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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VAW-Symbol
326
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
11.127 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +11.716 $
2026 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
327
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
11.113 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +12.256 $
2026 Q3
0 Quartale
AFDM-Symbol
328
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
145 Mio. $
11.111 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +11.317 $
2026 Q3
0 Quartale
VBIL-Symbol
329
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
11.088 $ ﹤0,01 %
+146
Neu +11.039 $
2026 Q3
0 Quartale
NLR-Symbol
330
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,97 Mrd. $
11.070 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +12.098 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
331
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
10.950 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +12.253 $
2026 Q3
0 Quartale
HUN-Symbol
332
Huntsman Corp
HUN
1,66 Mrd. $
10.466 $ ﹤0,01 %
+1.246
Neu +12.826 $
2026 Q3
0 Quartale
BKLN-Symbol
333
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
10.292 $ ﹤0,01 %
+504
Neu +10.332 $
2026 Q3
0 Quartale
VFH-Symbol
334
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
10.277 $ ﹤0,01 %
+79
Neu +10.951 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
335
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
10.243 $ ﹤0,01 %
+204
Neu +10.376 $
2026 Q3
0 Quartale
TM-Symbol
336
Toyota
TM
255 Mrd. $
10.071 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +10.314 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
337
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
9.743 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +10.676 $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
338
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
9.685 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +10.331 $
2026 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
339
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
9.280 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +10.407 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
340
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
9.234 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +9.346 $
2026 Q3
0 Quartale
VUSB-Symbol
341
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
9.149 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +9.185 $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
342
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
9.048 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +9.164 $
2026 Q3
0 Quartale
LVHI-Symbol
343
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,37 Mrd. $
8.968 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +9.108 $
2026 Q3
0 Quartale
SERV-Symbol
344
Serve Robotics
SERV
282 Mio. $
8.821 $ ﹤0,01 %
+1.897
Neu +9.515 $
2026 Q3
0 Quartale
AIPO-Symbol
345
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
697 Mio. $
8.686 $ ﹤0,01 %
+308
Neu +9.041 $
2026 Q3
0 Quartale
NWL-Symbol
346
Newell Brands
NWL
2,33 Mrd. $
8.606 $ ﹤0,01 %
+1.630
Neu +9.281 $
2026 Q3
0 Quartale
VLTO-Symbol
347
Veralto
VLTO
28,5 Mrd. $
8.583 $ ﹤0,01 %
+91
Neu +8.693 $
2026 Q3
0 Quartale
BSX-Symbol
348
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
8.294 $ ﹤0,01 %
+190
Neu +8.797 $
2026 Q3
0 Quartale
MP-Symbol
349
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
8.276 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +8.883 $
2026 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
350
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
8.267 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +8.736 $
2026 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

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P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .