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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMD-Symbol
351
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
8.132 $ ﹤0,01 %
+129
Neu +8.531 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
352
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
8.099 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +8.260 $
2026 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
353
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
8.066 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +8.668 $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
354
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
7.941 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +8.161 $
2026 Q3
0 Quartale
ICLN-Symbol
355
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
7.837 $ ﹤0,01 %
+461
Neu +8.306 $
2026 Q3
0 Quartale
SYY-Symbol
356
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
7.796 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +8.216 $
2026 Q3
0 Quartale
QCLN-Symbol
357
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
465 Mio. $
7.784 $ ﹤0,01 %
+161
Neu +8.207 $
2026 Q3
0 Quartale
GPC-Symbol
358
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
7.685 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +7.938 $
2026 Q3
0 Quartale
NFG-Symbol
359
National Fuel Gas
NFG
6,98 Mrd. $
7.586 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +8.114 $
2026 Q3
0 Quartale
REMX-Symbol
360
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
7.583 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +8.717 $
2026 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
361
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
7.362 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +7.683 $
2026 Q3
0 Quartale
LUMN-Symbol
362
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,11 Mrd. $
7.344 $ ﹤0,01 %
+1.311
Neu +8.361 $
2026 Q3
0 Quartale
LCOW-Symbol
363
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
LCOW
26,4 Mio. $
7.319 $ ﹤0,01 %
+274
Neu +7.206 $
2026 Q3
0 Quartale
EPRT-Symbol
364
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
6.911 $ ﹤0,01 %
+268
Neu +8.084 $
2026 Q3
0 Quartale
WY-Symbol
365
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
6.677 $ ﹤0,01 %
+351
Neu +8.192 $
2026 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
366
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
6.528 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +7.347 $
2026 Q3
0 Quartale
OTIS-Symbol
367
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
6.432 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.114 $
2026 Q3
0 Quartale
SAN-Symbol
368
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
6.154 $ ﹤0,01 %
+445
Neu +6.359 $
2026 Q3
0 Quartale
KRG-Symbol
369
Kite Realty
KRG
5,04 Mrd. $
6.098 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +6.750 $
2026 Q3
0 Quartale
FELE-Symbol
370
Franklin Electric
FELE
4,16 Mrd. $
5.945 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +6.345 $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
371
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
5.894 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +6.106 $
2026 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
372
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
5.782 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.152 $
2026 Q3
0 Quartale
EMLC-Symbol
373
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
5.761 $ ﹤0,01 %
+232
Neu +5.901 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
374
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
5.735 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +5.881 $
2026 Q3
0 Quartale
TAP-Symbol
375
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
5.689 $ ﹤0,01 %
+156
Neu +6.273 $
2026 Q3
0 Quartale
13 14
15
16 17

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WAM
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P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .