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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHC-Symbol
401
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,36 Mrd. $
4.079 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +4.085 $
2026 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
402
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
4.024 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +4.247 $
2026 Q3
0 Quartale
BEP-Symbol
403
Brookfield Renewable
BEP
9,43 Mrd. $
3.986 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +4.525 $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
404
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
3.950 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +4.461 $
2026 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
405
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
3.851 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +4.198 $
2026 Q3
0 Quartale
SMMV-Symbol
406
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
3.826 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +4.017 $
2026 Q3
0 Quartale
CX-Symbol
407
Cemex
CX
15,5 Mrd. $
3.804 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +4.503 $
2026 Q3
0 Quartale
SNY-Symbol
408
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
3.711 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +3.915 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
409
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
3.699 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +3.604 $
2026 Q3
0 Quartale
CRK-Symbol
410
Comstock Resources
CRK
3,94 Mrd. $
3.696 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +4.128 $
2026 Q3
0 Quartale
BEAM-Symbol
411
Beam Therapeutics
BEAM
2,73 Mrd. $
3.692 $ ﹤0,01 %
+151
Neu +4.203 $
2026 Q3
0 Quartale
PXF-Symbol
412
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
3.583 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +3.655 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
413
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
3.581 $ ﹤0,01 %
22
-5.693
-100 % -890.148 $
2025 Q1
6 Quartale
FNDC-Symbol
414
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
2,99 Mrd. $
3.538 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +3.557 $
2026 Q3
0 Quartale
PLSE-Symbol
415
Pulse Biosciences
PLSE
3,8 Mrd. $
3.494 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +2.953 $
2026 Q3
0 Quartale
W-Symbol
416
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
3.487 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +3.319 $
2026 Q3
0 Quartale
VSS-Symbol
417
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
3.416 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +3.437 $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
418
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
3.412 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.212 $
2026 Q3
0 Quartale
ACV-Symbol
419
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
236 Mio. $
3.281 $ ﹤0,01 %
+136
Neu +3.625 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
420
FedEx Freight
FDXF
18,5 Mrd. $
3.281 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +4.105 $
2026 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
421
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
3.193 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +3.171 $
2026 Q3
0 Quartale
MLPA-Symbol
422
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
3.164 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +3.297 $
2026 Q3
0 Quartale
PLAB-Symbol
423
Photronics
PLAB
1,61 Mrd. $
3.078 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.996 $
2026 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
424
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
3.041 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +3.291 $
2026 Q3
0 Quartale
BCC-Symbol
425
Boise Cascade
BCC
2,44 Mrd. $
3.040 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +3.209 $
2026 Q3
0 Quartale
15 16
17
18 19

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .