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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+82
| 신규 | +US$4.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
402
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
+78
| 신규 | +US$4.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
403
Brookfield Renewable
BEP
US$91.1억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$4.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
404
Carrier Global
CARR
US$434억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$4.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
405
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$4.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
406
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$4.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
407
Cemex
CX
US$156억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
408
Sanofi
SNY
US$1156억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$3.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$3.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
410
Comstock Resources
CRK
US$42.3억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
411
Beam Therapeutics
BEAM
US$26억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
+151
| 신규 | +US$4.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
412
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$3.66천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
413
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
22
-5,693
| -100% | -US$89만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
414
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$3.56천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
415
Pulse Biosciences
PLSE
US$40.5억
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
416
Wayfair
W
US$154억
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$3.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
417
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$3.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
418
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$3.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
419
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.41억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
+136
| 신규 | +US$3.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
420
FedEx Freight
FDXF
US$194억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$4.1천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
421
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$3.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
422
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.5억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$3.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
423
Photronics
PLAB
US$16.6억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
424
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$3.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
425
Boise Cascade
BCC
US$24.5억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$3.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.