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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.9억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$2.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
452
L3Harris
LHX
US$505억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
453
America Movil
AMX
US$778억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
454
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
456
Almonty Industries
ALM
US$25.3억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$2.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
457
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.04억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
458
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
459
Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
MCOW
US$113만
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$2.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
460
NuScale Power
SMR
US$22.3억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
+260
| 신규 | +US$2.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
461
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.8억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
462
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.4억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$2.22천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
MBGL
463
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.6억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$2.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
464
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
465
TransAlta
TAC
US$43.2억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$2.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
466
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
467
Unilever
UL
US$1434억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$1.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
468
NioCorp Developments
NB
US$4.79억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+520
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
469
Antero Resources
AR
US$112억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
470
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
471
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
472
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$2.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
473
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
474
Joby Aviation
JOBY
US$62.8억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
+261
| 신규 | +US$1.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
475
Fervo Energy
FRVO
US$33.5억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$2.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.