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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
+184
| Nova | +US$ 2,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 2,45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Almonty Industries
ALM
US$ 2,37 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 2,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 801 mi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
458
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,4 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 2,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
MCOW
US$ 1,12 mi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 2,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
460
NuScale Power
SMR
US$ 1,91 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
+260
| Nova | +US$ 2,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 2,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
463
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 7,45 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
+116
| Nova | +US$ 2,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
464
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,78 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
TransAlta
TAC
US$ 4,18 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 2,03 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
467
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 1,95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
NioCorp Developments
NB
US$ 406 mi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
+520
| Nova | +US$ 2,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 2,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,17 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 2,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Joby Aviation
JOBY
US$ 5,16 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
+261
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
475
Fervo Energy
FRVO
US$ 3,4 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
+116
| Nova | +US$ 2,35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.