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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Critical Metals Corp
CRML
US$ 948 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+210
| Nova | +US$ 1,49 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Qfin Holdings
QFIN
US$ 646 mi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+220
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 1,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
480
Enovix
ENVX
US$ 340 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
+625
| Nova | +US$ 1,96 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
481
Digital Turbine
APPS
US$ 928 mi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
482
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,93 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 1,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,39 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
486
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,5 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
BioAge Labs
BIOA
US$ 255 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 2,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 580 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+155
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Uniti Group
UNIT
US$ 1,18 bi
| US$ 997 | ﹤0,01% |
+119
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
491
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 986 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 937 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 957 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
493
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 910 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 954 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
DraftKings
DKNG
US$ 9,41 bi
| US$ 836 | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 1,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
495
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 798 | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 932 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 597 mi
| US$ 793 | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 887 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 769 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 795 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
498
Shake Shack
SHAK
US$ 3,03 bi
| US$ 763 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 828 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
499
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 741 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
500
AllianceBernstein
AB
US$ 3,08 bi
| US$ 698 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 733 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.