에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Critical Metals Corp
CRML
US$11.8억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$1.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
477
Dover
DOV
US$283억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
478
Qfin Holdings
QFIN
US$6.82억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+220
| 신규 | +US$2.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$1.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
480
Enovix
ENVX
US$6.1억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
481
Digital Turbine
APPS
US$13.8억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.6억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$1.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
484
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$1.39천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
485
Ameren
AEE
US$316억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$1.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
486
Western Midstream Partners
WES
US$169억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$1.22천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
487
BioAge Labs
BIOA
US$2.61억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
488
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.2억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
489
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.87억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+155
| 신규 | +US$1.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
490
Uniti Group
UNIT
US$10.7억
| US$997 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$1.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
491
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$986 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$937 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
492
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$957 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
493
Pan American Silver
PAAS
US$175억
| US$910 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$954 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
DraftKings
DKNG
US$93.2억
| US$836 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$1.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
495
Hormel Foods
HRL
US$123억
| US$798 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$932 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.7억
| US$793 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$887 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Corning
GLW
US$999억
| US$769 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$795 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
498
Shake Shack
SHAK
US$31.2억
| US$763 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$828 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
499
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$727 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$741 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
500
AllianceBernstein
AB
US$31.1억
| US$698 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$733 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.