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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Critical Metals Corp
CRML
$9.48億
| $1,525 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$1,491 |
2026 Q3
0四半期
|
|
477
Dover
DOV
$279億
| $1,496 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,613 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
Qfin Holdings
QFIN
$6.46億
| $1,474 | ﹤0.01% |
+220
| 新規 | +$2,470 |
2026 Q3
0四半期
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $1,470 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
480
Enovix
ENVX
$3.4億
| $1,450 | ﹤0.01% |
+625
| 新規 | +$1,959 |
2026 Q3
0四半期
|
|
481
Digital Turbine
APPS
$9.28億
| $1,388 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$1,353 |
2026 Q3
0四半期
|
|
482
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.3億
| $1,279 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$1,277 |
2026 Q3
0四半期
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1,272 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$1,409 |
2026 Q3
0四半期
|
|
484
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1,249 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
485
Ameren
AEE
$318億
| $1,193 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,294 |
2026 Q3
0四半期
|
|
486
Western Midstream Partners
WES
$175億
| $1,154 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,223 |
2026 Q3
0四半期
|
|
487
BioAge Labs
BIOA
$2.55億
| $1,064 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$2,078 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$22.4億
| $1,037 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,016 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Red Cat Holdings
RCAT
$5.8億
| $1,001 | ﹤0.01% |
+155
| 新規 | +$1,309 |
2026 Q3
0四半期
|
|
490
Uniti Group
UNIT
$11.8億
| $997 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$1,198 |
2026 Q3
0四半期
|
|
491
Lam Research
LRCX
$2827億
| $986 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$937 |
2026 Q3
0四半期
|
|
492
NRG Energy
NRG
$204億
| $957 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,206 |
2026 Q3
0四半期
|
|
493
Pan American Silver
PAAS
$155億
| $910 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$954 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
DraftKings
DKNG
$94.1億
| $836 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$1,062 |
2026 Q3
0四半期
|
|
495
Hormel Foods
HRL
$122億
| $798 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$932 |
2026 Q3
0四半期
|
|
496
Nano Nuclear Energy
NNE
$5.97億
| $793 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$887 |
2026 Q3
0四半期
|
|
497
Corning
GLW
$983億
| $769 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$795 |
2026 Q3
0四半期
|
|
498
Shake Shack
SHAK
$30.3億
| $763 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$828 |
2026 Q3
0四半期
|
|
499
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $727 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$741 |
2026 Q3
0四半期
|
|
500
AllianceBernstein
AB
$30.8億
| $698 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$733 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。