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Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+655.147 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+555.415 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+546.109 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+471.079 $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+431.119 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+890.148 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+44.975 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+31.090 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+27.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 6,52 % |
| 3 | Industrie | 1,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Critical Metals Corp
CRML
1,14 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +1.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| 1.496 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.613 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Qfin Holdings
QFIN
678 Mio. $
| 1.474 $ | ﹤0,01 % |
+220
| Neu | +2.470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +1.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
480
Enovix
ENVX
606 Mio. $
| 1.450 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +1.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
Digital Turbine
APPS
1,26 Mrd. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +1.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 1.279 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 1.272 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +1.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
485
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 1.193 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
486
Western Midstream Partners
WES
16,5 Mrd. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
BioAge Labs
BIOA
245 Mio. $
| 1.064 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +2.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| 1.037 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
Red Cat Holdings
RCAT
617 Mio. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +1.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
490
Uniti Group
UNIT
1,27 Mrd. $
| 997 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +1.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 986 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 957 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
493
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 836 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.062 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Nano Nuclear Energy
NNE
597 Mio. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 769 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
498
Shake Shack
SHAK
2,91 Mrd. $
| 763 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
499
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +741 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
500
AllianceBernstein
AB
3,13 Mrd. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
LFC
Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
- Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .