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NLWP

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,64 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,46 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+969.231 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+892.583 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+594.549 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+552.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+874.373 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+309.553 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.525 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+202.011 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+122.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 5,87 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,9 Mio. $ 29,45 %
97.407
+2.197
+2 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
22,9 Mio. $ 10,08 %
554.859
+21.688
+4 % +892.583 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,4 Mio. $ 9,44 %
266.078
+12.502
+5 % +969.231 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,58 %
46.534
+1.164
+3 % +416.201 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,16 %
480.417
+17.942
+4 % +594.549 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,1 Mio. $ 6,65 %
101.896
+2.668
+3 % +366.144 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,36 %
455.656
+17.404
+4 % +552.133 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,42 %
65.618
-1.500
-2 % -122.591 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,08 %
4.091
-1.166
-22 % -874.373 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,43 %
32.323
-3.079
-9 % -309.553 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,25 %
9.829
+214
+2 % +61.212 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,86 %
42.797
+3.556
+9 % +162.210 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,85 %
9.637
+611
+7 % +125.625 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,79 %
2.406
+90
+4 % +65.538 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,69 %
37.105
+3.461
+10 % +146.296 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,54 %
7.729
+170
+2 % +26.569 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,52 %
4.651
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,46 %
2.187
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,45 %
11.696
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
4.219
+52
+1 % +13.052 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
917.623 $ 0,4 %
981
-6
-0,6 % -5.978 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
805.366 $ 0,35 %
29.318
+956
+3 % +26.169 $
2025 Q3
3 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
793.356 $ 0,35 %
6.800
+104
+2 % +14.187 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
781.365 $ 0,34 %
5.715
+163
+3 % +24.396 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
196 Mrd. $
775.808 $ 0,34 %
8.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 76 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 weist 3 neu, 46 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 874.373 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 874.373 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .