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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
101
Novartis
NVS
307 Mrd. $
114.056 $ 0,05 %
+800
Neu +121.351 $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
102
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
112.352 $ 0,05 %
+947
Neu +119.904 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
103
Chevron
CVX
415 Mrd. $
111.384 $ 0,05 %
+545
Neu +107.314 $
2026 Q3
0 Quartale
VT-Symbol
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,7 Mrd. $
111.126 $ 0,05 %
+704
Neu +111.656 $
2026 Q3
0 Quartale
FVD-Symbol
105
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
111.046 $ 0,05 %
+2.367
Neu +117.464 $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
109.979 $ 0,04 %
+2.183
Neu +110.119 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
107
Merck
MRK
362 Mrd. $
108.271 $ 0,04 %
+745
Neu +102.946 $
2026 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
104.727 $ 0,04 %
+310
Neu +108.231 $
2026 Q3
0 Quartale
RBC-Symbol
109
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
104.339 $ 0,04 %
+209
Neu +112.755 $
2026 Q3
0 Quartale
JXN-Symbol
110
Jackson Financial
JXN
8,7 Mrd. $
103.327 $ 0,04 %
+799
Neu +102.314 $
2026 Q3
0 Quartale
ICOW-Symbol
111
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
102.753 $ 0,04 %
+2.443
Neu +106.926 $
2026 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
112
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,2 Mrd. $
101.509 $ 0,04 %
+445
Neu +111.579 $
2026 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
100.696 $ 0,04 %
+149
Neu +88.515 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
114
Verizon
VZ
189 Mrd. $
99.388 $ 0,04 %
+2.167
Neu +101.945 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
115
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
98.257 $ 0,04 %
+258
Neu +100.893 $
2026 Q3
0 Quartale
HYMB-Symbol
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
97.846 $ 0,04 %
+4.169
Neu +102.953 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDV-Symbol
117
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
96.821 $ 0,04 %
+4.580
Neu +98.602 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSK-Symbol
118
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
96.178 $ 0,04 %
+573
Neu +106.981 $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
119
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
95.874 $ 0,04 %
+273
Neu +102.773 $
2026 Q3
0 Quartale
SCMB-Symbol
120
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,11 Mrd. $
95.601 $ 0,04 %
+3.957
Neu +99.471 $
2026 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
95.506 $ 0,04 %
+847
Neu +96.065 $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
122
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
95.038 $ 0,04 %
+1.171
Neu +94.217 $
2026 Q3
0 Quartale
CHD-Symbol
123
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
94.220 $ 0,04 %
+1.000
Neu +98.249 $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
124
American Express
AXP
215 Mrd. $
90.318 $ 0,04 %
+297
Neu +99.236 $
2026 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
125
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
88.646 $ 0,04 %
+1.284
Neu +99.832 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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WAM
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P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .