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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
US$3070억
| US$11.4만 | 0.05% |
+800
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$11.2만 | 0.05% |
+947
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Chevron
CVX
US$4149억
| US$11.1만 | 0.05% |
+545
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$11.1만 | 0.05% |
+704
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.2억
| US$11.1만 | 0.05% |
+2,367
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$11만 | 0.04% |
+2,183
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Merck
MRK
US$3617억
| US$10.8만 | 0.04% |
+745
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$10.5만 | 0.04% |
+310
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
RBC Bearings
RBC
US$150억
| US$10.4만 | 0.04% |
+209
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Jackson Financial
JXN
US$87억
| US$10.3만 | 0.04% |
+799
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$10.3만 | 0.04% |
+2,443
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$10.2만 | 0.04% |
+445
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$10.1만 | 0.04% |
+149
| 신규 | +US$8.85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Verizon
VZ
US$1894억
| US$9.9만 | 0.04% |
+2,167
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$9.8만 | 0.04% |
+258
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9억
| US$9.8만 | 0.04% |
+4,169
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1억
| US$9.7만 | 0.04% |
+4,580
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$9.6만 | 0.04% |
+573
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$9.6만 | 0.04% |
+273
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$41.1억
| US$9.6만 | 0.04% |
+3,957
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$41.2억
| US$9.6만 | 0.04% |
+847
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$9.5만 | 0.04% |
+1,171
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$9.42만 | 0.04% |
+1,000
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
American Express
AXP
US$2152억
| US$9.03만 | 0.04% |
+297
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$8.86만 | 0.04% |
+1,284
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.