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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3247만
(+17%)
자금 흐름
+US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.64%
보유액
76
신규
3
증가
46
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$96.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 헬스케어 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$38.2만 | 0.17% |
7,553
+410
| +6% | +US$1.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$35만 | 0.15% |
6,926
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$34.8만 | 0.15% |
2,965
+23
| +0.8% | +US$2.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Vertiv
VRT
US$748억
| US$33.9만 | 0.15% |
1,012
+12
| +1% | +US$3.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$33.7만 | 0.15% |
2,225
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$33.2만 | 0.15% |
3,855
+465
| +14% | +US$3.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$32.6만 | 0.14% |
2,728
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$32.1만 | 0.14% |
1,955
+1
| +0.1% | +US$159 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$31.6만 | 0.14% |
1,245
+11
| +0.9% | +US$2.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$30.1만 | 0.13% |
3,659
+31
| +0.9% | +US$2.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$30만 | 0.13% |
11,901
+2,182
| +22% | +US$5.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$30만 | 0.13% |
12,390
+1,023
| +9% | +US$2.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$29.9만 | 0.13% |
912
+10
| +1% | +US$3.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$27.6만 | 0.12% |
3,031
-200
| -6% | -US$1.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$27.5만 | 0.12% |
9,483
+93
| +1% | +US$2.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$25.5만 | 0.11% |
853
+38
| +5% | +US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$25.5만 | 0.11% |
4,932
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$25.4만 | 0.11% |
4,210
-48
| -1% | -US$2.86천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$25.4만 | 0.11% |
+10,950
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$24.6만 | 0.11% |
329
+20
| +6% | +US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$23.8만 | 0.1% |
12,423
-2,000
| -14% | -US$3.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$21.1만 | 0.09% |
4,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$20.5만 | 0.09% |
+1,206
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$13.1만 | 0.06% |
22,605
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-2,101
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
KWM
BCM
C
SCA
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.27억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,298주를 보유했으며 가치는 US$39.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$87.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$39.3만 상당의 2,298주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$87.4만예요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 83% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.