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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,64 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,46 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+969.231 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+892.583 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+594.549 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+552.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+874.373 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+309.553 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.525 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+202.011 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+122.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 5,87 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CALF-Symbol
51
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
382.242 $ 0,17 %
7.553
+410
+6 % +19.787 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
350.317 $ 0,15 %
6.926
– –
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
348.303 $ 0,15 %
2.965
+23
+0,8 % +2.405 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
54
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
338.838 $ 0,15 %
1.012
+12
+1 % +3.806 $
2026 Q1
1 Quartal
IDA-Symbol
55
Idacorp
IDA
8,22 Mrd. $
336.643 $ 0,15 %
2.225
– –
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
332.083 $ 0,15 %
3.855
+465
+14 % +39.126 $
2025 Q1
5 Quartale
VGT-Symbol
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
326.051 $ 0,14 %
2.728
– –
2025 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
321.159 $ 0,14 %
1.955
+1
+0,1 % +159 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
59
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
316.193 $ 0,14 %
1.245
+11
+0,9 % +2.564 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
60
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
301.283 $ 0,13 %
3.659
+31
+0,9 % +2.402 $
2025 Q2
4 Quartale
IBDT-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
300.500 $ 0,13 %
11.901
+2.182
+22 % +55.096 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDS-Symbol
62
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
300.086 $ 0,13 %
12.390
+1.023
+9 % +24.752 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
298.525 $ 0,13 %
912
+10
+1 % +3.105 $
2024 Q4
6 Quartale
MCHP-Symbol
64
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
276.427 $ 0,12 %
3.031
-200
-6 % -17.836 $
2024 Q4
6 Quartale
SPBO-Symbol
65
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
275.393 $ 0,12 %
9.483
+93
+1 % +2.698 $
2025 Q1
5 Quartale
VHT-Symbol
66
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
255.016 $ 0,11 %
853
+38
+5 % +10.565 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAU-Symbol
67
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
254.935 $ 0,11 %
4.932
– –
2026 Q1
1 Quartal
FDVV-Symbol
68
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
253.838 $ 0,11 %
4.210
-48
-1 % -2.855 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDU-Symbol
69
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
253.602 $ 0,11 %
+10.950
Neu +253.828 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
245.687 $ 0,11 %
329
+20
+6 % +14.500 $
2026 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
71
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
237.528 $ 0,1 %
12.423
-2.000
-14 % -38.730 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
211.230 $ 0,09 %
4.500
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVT-Symbol
73
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
204.550 $ 0,09 %
+1.206
Neu +188.034 $
2026 Q2
0 Quartale
USA-Symbol
74
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
131.334 $ 0,06 %
22.605
– –
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
– –
-2.101
Geschlossen -202.011 $ –
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Wingate Wealth Advisors
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
TFB Advisors
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Signet Investment Advisory Group
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 76 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 weist 3 neu, 46 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 874.373 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 874.373 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .