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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 385 k | 0.16% |
3,446
-5
| -0.1% | -USD 599 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 381 k | 0.16% |
1,118
-45
| -4% | -USD 15.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 376 k | 0.15% |
493
+164
| +50% | +USD 125 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 357 k | 0.15% |
3,959
+104
| +3% | +USD 9.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 344 k | 0.14% |
2,741
+13
| +0.5% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 329 k | 0.13% |
1,244
-1
| -0.1% | -USD 264 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
1,960
+5
| +0.3% | +USD 832 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 319 k | 0.13% |
2,965
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
912
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3992 M
| USD 299 k | 0.12% |
12,390
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4131 M
| USD 297 k | 0.12% |
11,901
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Idacorp
IDA
USD 8630 M
| USD 291 k | 0.12% |
2,225
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1189 M
| USD 288 k | 0.12% |
+3,867
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 283 k | 0.12% |
3,659
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 281 k | 0.11% |
888
+35
| +4% | +USD 11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.5 mil M
| USD 258 k | 0.11% |
4,932
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
4,217
+7
| +0.2% | +USD 439 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 248 k | 0.1% |
10,950
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
12,422
-1
| -0% | -USD 21 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
1,016
+4
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
2,801
-230
| -8% | -USD 17.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
4,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 197 k | 0.08% |
+1,168
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 193 k | 0.08% |
1,206
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 192 k | 0.08% |
+7,554
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.