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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 114 k | 0.05% |
+800
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
+947
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
+545
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
+704
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8121 M
| USD 111 k | 0.05% |
+2,367
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 110 k | 0.04% |
+2,183
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
+745
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 105 k | 0.04% |
+310
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
RBC Bearings
RBC
USD 15 mil M
| USD 104 k | 0.04% |
+209
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Jackson Financial
JXN
USD 8699 M
| USD 103 k | 0.04% |
+799
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1768 M
| USD 103 k | 0.04% |
+2,443
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
+445
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
+149
| Nuevas | +USD 88.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 99.4 k | 0.04% |
+2,167
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 98.3 k | 0.04% |
+258
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 97.8 k | 0.04% |
+4,169
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3415 M
| USD 96.8 k | 0.04% |
+4,580
| Nuevas | +USD 98.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 96.2 k | 0.04% |
+573
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 95.9 k | 0.04% |
+273
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4105 M
| USD 95.6 k | 0.04% |
+3,957
| Nuevas | +USD 99.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4116 M
| USD 95.5 k | 0.04% |
+847
| Nuevas | +USD 96.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 95 k | 0.04% |
+1,171
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 94.2 k | 0.04% |
+1,000
| Nuevas | +USD 98.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 90.3 k | 0.04% |
+297
| Nuevas | +USD 99.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 4022 M
| USD 88.6 k | 0.04% |
+1,284
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.