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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 87.8 k | 0.04% |
+385
| Nuevas | +USD 87.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3740 M
| USD 84.8 k | 0.03% |
+1,155
| Nuevas | +USD 83.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 84.4 k | 0.03% |
+273
| Nuevas | +USD 90.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Garmin
GRMN
USD 55.6 mil M
| USD 84 k | 0.03% |
+293
| Nuevas | +USD 81.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 82.8 k | 0.03% |
+162
| Nuevas | +USD 82.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 82.6 k | 0.03% |
+879
| Nuevas | +USD 90.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 81.5 k | 0.03% |
+765
| Nuevas | +USD 76.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.5 mil M
| USD 81.2 k | 0.03% |
+630
| Nuevas | +USD 79.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 79.5 k | 0.03% |
+1,292
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 78.1 k | 0.03% |
+823
| Nuevas | +USD 79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 77.6 k | 0.03% |
+417
| Nuevas | +USD 89.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.1 mil M
| USD 74.9 k | 0.03% |
+1,582
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 757 M
| USD 74.2 k | 0.03% |
+1,088
| Nuevas | +USD 74.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.8 mil M
| USD 71.8 k | 0.03% |
+738
| Nuevas | +USD 72.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Xylem
XYL
USD 22.2 mil M
| USD 70.9 k | 0.03% |
+700
| Nuevas | +USD 80.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 70.8 k | 0.03% |
+727
| Nuevas | +USD 72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 69.7 k | 0.03% |
+628
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2518 M
| USD 69.1 k | 0.03% |
+2,444
| Nuevas | +USD 72.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 68.5 k | 0.03% |
+601
| Nuevas | +USD 73.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| USD 68.1 k | 0.03% |
+1,066
| Nuevas | +USD 56.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 67.7 k | 0.03% |
+3,543
| Nuevas | +USD 68.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 67.6 k | 0.03% |
+266
| Nuevas | +USD 71.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 67.4 k | 0.03% |
+890
| Nuevas | +USD 75.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 67.1 k | 0.03% |
+789
| Nuevas | +USD 72.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 65.1 k | 0.03% |
+1,400
| Nuevas | +USD 72.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.