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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IDEX
IEX
US$167억
| US$8.78만 | 0.04% |
+385
| 신규 | +US$8.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$36.3억
| US$8.48만 | 0.03% |
+1,155
| 신규 | +US$8.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$8.44만 | 0.03% |
+273
| 신규 | +US$9.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Garmin
GRMN
US$550억
| US$8.4만 | 0.03% |
+293
| 신규 | +US$8.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$8.28만 | 0.03% |
+162
| 신규 | +US$8.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$8.26만 | 0.03% |
+879
| 신규 | +US$9.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$8.15만 | 0.03% |
+765
| 신규 | +US$7.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420억
| US$8.12만 | 0.03% |
+630
| 신규 | +US$7.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$7.95만 | 0.03% |
+1,292
| 신규 | +US$7.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$7.81만 | 0.03% |
+823
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Boeing
BA
US$1374억
| US$7.76만 | 0.03% |
+417
| 신규 | +US$8.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617억
| US$7.49만 | 0.03% |
+1,582
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.39억
| US$7.42만 | 0.03% |
+1,088
| 신규 | +US$7.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166억
| US$7.18만 | 0.03% |
+738
| 신규 | +US$7.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Xylem
XYL
US$224억
| US$7.09만 | 0.03% |
+700
| 신규 | +US$8.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$7.08만 | 0.03% |
+727
| 신규 | +US$7.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
Iron Mountain
IRM
US$317억
| US$6.97만 | 0.03% |
+628
| 신규 | +US$7.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.6억
| US$6.91만 | 0.03% |
+2,444
| 신규 | +US$7.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$6.85만 | 0.03% |
+601
| 신규 | +US$7.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
US$594억
| US$6.81만 | 0.03% |
+1,066
| 신규 | +US$5.64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$6.77만 | 0.03% |
+3,543
| 신규 | +US$6.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$6.76만 | 0.03% |
+266
| 신규 | +US$7.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$6.74만 | 0.03% |
+890
| 신규 | +US$7.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Ventas
VTR
US$469억
| US$6.71만 | 0.03% |
+789
| 신규 | +US$7.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Enbridge
ENB
US$1045억
| US$6.51만 | 0.03% |
+1,400
| 신규 | +US$7.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.