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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 527 M
| USD 64.2 k | 0.03% |
+6,060
| Nuevas | +USD 65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 62.9 k | 0.03% |
+180
| Nuevas | +USD 69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 62.8 k | 0.03% |
+308
| Nuevas | +USD 69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.3 mil M
| USD 61.5 k | 0.03% |
+548
| Nuevas | +USD 65.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 60.9 k | 0.02% |
+275
| Nuevas | +USD 56.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 60.7 k | 0.02% |
+370
| Nuevas | +USD 63.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 60.1 k | 0.02% |
+260
| Nuevas | +USD 63.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 59.2 k | 0.02% |
+431
| Nuevas | +USD 60.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 58.8 k | 0.02% |
+210
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
+210
| Nuevas | +USD 66.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 57.1 k | 0.02% |
+1,404
| Nuevas | +USD 57.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 56.9 k | 0.02% |
+2,333
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 55.7 k | 0.02% |
+383
| Nuevas | +USD 56.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 54.7 k | 0.02% |
+1,007
| Nuevas | +USD 62.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 54.4 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 58.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 53.8 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 53.7 k | 0.02% |
+1,050
| Nuevas | +USD 55.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 52.4 k | 0.02% |
+499
| Nuevas | +USD 51.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4730 M
| USD 51.9 k | 0.02% |
+180
| Nuevas | +USD 50.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 51.8 k | 0.02% |
+265
| Nuevas | +USD 54.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 51.8 k | 0.02% |
+600
| Nuevas | +USD 53.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 50.9 k | 0.02% |
+407
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Williams Companies
WMB
USD 80.1 mil M
| USD 50.2 k | 0.02% |
+738
| Nuevas | +USD 53.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
+1,283
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 47.9 k | 0.02% |
+278
| Nuevas | +USD 47.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.