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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| USD 37.1 k | 0.02% |
+700
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 36.9 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 41.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
+141
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
STAG Industrial
STAG
USD 7219 M
| USD 35.8 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 38.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6218 M
| USD 35.7 k | 0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 932 M
| USD 35.7 k | 0.01% |
+1,915
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 226 M
| USD 35.5 k | 0.01% |
+1,860
| Nuevas | +USD 28.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
+237
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 34.9 k | 0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 38.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+151
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
+337
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
+410
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
+638
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Moderna
MRNA
USD 107 mil M
| USD 33.5 k | 0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2777 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
+641
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| USD 33.2 k | 0.01% |
+428
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7796 M
| USD 32.7 k | 0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
+1,055
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
+281
| Nuevas | +USD 31.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Fiserv Inc
FISV
USD 33.8 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
+640
| Nuevas | +USD 32.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 32.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
+370
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.