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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNR-Symbol
201
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
37.093 $ 0,02 %
+700
Neu +44.473 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
202
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
36.858 $ 0,02 %
+200
Neu +41.519 $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
203
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
35.999 $ 0,01 %
+141
Neu +32.210 $
2026 Q3
0 Quartale
STAG-Symbol
204
STAG Industrial
STAG
7,06 Mrd. $
35.803 $ 0,01 %
+1.000
Neu +38.068 $
2026 Q3
0 Quartale
VCR-Symbol
205
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,03 Mrd. $
35.739 $ 0,01 %
+98
Neu +37.956 $
2026 Q3
0 Quartale
RNP-Symbol
206
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
915 Mio. $
35.710 $ 0,01 %
+1.915
Neu +38.620 $
2026 Q3
0 Quartale
ETHW-Symbol
207
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
237 Mio. $
35.452 $ 0,01 %
+1.860
Neu +28.821 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
208
C.H. Robinson
CHRW
14,5 Mrd. $
35.045 $ 0,01 %
+237
Neu +38.621 $
2026 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
209
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
34.903 $ 0,01 %
+167
Neu +38.091 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
210
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
34.476 $ 0,01 %
+134
Neu +37.205 $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
211
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
34.470 $ 0,01 %
+151
Neu +35.265 $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
34.071 $ 0,01 %
+337
Neu +35.373 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
213
Southern Company
SO
108 Mrd. $
34.035 $ 0,01 %
+410
Neu +37.361 $
2026 Q3
0 Quartale
PVAL-Symbol
214
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
33.583 $ 0,01 %
+638
Neu +34.003 $
2026 Q3
0 Quartale
MRNA-Symbol
215
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
33.507 $ 0,01 %
+174
Neu +18.752 $
2026 Q3
0 Quartale
ESML-Symbol
216
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
33.332 $ 0,01 %
+641
Neu +34.888 $
2026 Q3
0 Quartale
CTVA-Symbol
217
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
33.234 $ 0,01 %
+428
Neu +35.418 $
2026 Q3
0 Quartale
VIS-Symbol
218
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
32.692 $ 0,01 %
+102
Neu +34.918 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
31.656 $ 0,01 %
+1.055
Neu +31.601 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
220
Mastercard
MA
569 Mrd. $
31.434 $ 0,01 %
+57
Neu +32.048 $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
29.986 $ 0,01 %
+281
Neu +31.089 $
2026 Q3
0 Quartale
FISV-Symbol
222
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
28.915 $ 0,01 %
+640
Neu +32.753 $
2026 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
223
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
28.560 $ 0,01 %
+65
Neu +26.042 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
224
Home Depot
HD
343 Mrd. $
28.449 $ 0,01 %
+100
Neu +32.829 $
2026 Q3
0 Quartale
GGG-Symbol
225
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
28.431 $ 0,01 %
+370
Neu +28.917 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .