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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TNGY-Symbol
151
Tortoise Energy ETF
TNGY
527 Mio. $
64.236 $ 0,03 %
+6.060
Neu +64.975 $
2026 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
152
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
62.894 $ 0,03 %
+180
Neu +68.986 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
153
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
62.807 $ 0,03 %
+308
Neu +68.992 $
2026 Q3
0 Quartale
VTWO-Symbol
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,3 Mrd. $
61.508 $ 0,03 %
+548
Neu +65.065 $
2026 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
155
Danaher
DHR
162 Mrd. $
60.926 $ 0,02 %
+275
Neu +56.460 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
156
3M
MMM
95,5 Mrd. $
60.736 $ 0,02 %
+370
Neu +63.106 $
2026 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
157
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
60.068 $ 0,02 %
+260
Neu +63.446 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
158
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
59.177 $ 0,02 %
+431
Neu +60.809 $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
159
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
58.762 $ 0,02 %
+210
Neu +58.067 $
2026 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
160
Stryker
SYK
124 Mrd. $
57.832 $ 0,02 %
+210
Neu +66.158 $
2026 Q3
0 Quartale
B-Symbol
161
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
57.101 $ 0,02 %
+1.404
Neu +57.526 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
162
AT&T
T
146 Mrd. $
56.925 $ 0,02 %
+2.333
Neu +56.284 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
163
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
55.678 $ 0,02 %
+383
Neu +56.124 $
2026 Q3
0 Quartale
O-Symbol
164
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
54.671 $ 0,02 %
+1.007
Neu +62.122 $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
165
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
54.426 $ 0,02 %
+200
Neu +58.153 $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
166
Dell
DELL
209 Mrd. $
53.795 $ 0,02 %
+100
Neu +46.971 $
2026 Q3
0 Quartale
IHI-Symbol
167
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
53.708 $ 0,02 %
+1.050
Neu +55.454 $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
168
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
52.386 $ 0,02 %
+499
Neu +51.129 $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
169
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
51.921 $ 0,02 %
+180
Neu +50.869 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
51.815 $ 0,02 %
+265
Neu +54.195 $
2026 Q3
0 Quartale
EW-Symbol
171
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
51.792 $ 0,02 %
+600
Neu +53.322 $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
172
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
50.936 $ 0,02 %
+407
Neu +50.429 $
2026 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
173
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
50.162 $ 0,02 %
+738
Neu +53.683 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
174
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
48.074 $ 0,02 %
+1.283
Neu +47.618 $
2026 Q3
0 Quartale
VDE-Symbol
175
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
47.860 $ 0,02 %
+278
Neu +47.491 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .