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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 527 mi
| US$ 64,2 mil | 0,03% |
+6.060
| Nova | +US$ 65 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Roper Technologies
ROP
US$ 47,2 bi
| US$ 62,9 mil | 0,03% |
+180
| Nova | +US$ 69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
+308
| Nova | +US$ 69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,3 bi
| US$ 61,5 mil | 0,03% |
+548
| Nova | +US$ 65,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 60,9 mil | 0,02% |
+275
| Nova | +US$ 56,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 60,7 mil | 0,02% |
+370
| Nova | +US$ 63,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 60,1 mil | 0,02% |
+260
| Nova | +US$ 63,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 59,2 mil | 0,02% |
+431
| Nova | +US$ 60,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 58,8 mil | 0,02% |
+210
| Nova | +US$ 58,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 57,8 mil | 0,02% |
+210
| Nova | +US$ 66,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 57,1 mil | 0,02% |
+1.404
| Nova | +US$ 57,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 56,9 mil | 0,02% |
+2.333
| Nova | +US$ 56,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 55,7 mil | 0,02% |
+383
| Nova | +US$ 56,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
+1.007
| Nova | +US$ 62,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 54,4 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 58,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 53,8 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 53,7 mil | 0,02% |
+1.050
| Nova | +US$ 55,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 52,4 mil | 0,02% |
+499
| Nova | +US$ 51,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,73 bi
| US$ 51,9 mil | 0,02% |
+180
| Nova | +US$ 50,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 51,8 mil | 0,02% |
+265
| Nova | +US$ 54,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 51,8 mil | 0,02% |
+600
| Nova | +US$ 53,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 50,9 mil | 0,02% |
+407
| Nova | +US$ 50,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 50,2 mil | 0,02% |
+738
| Nova | +US$ 53,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 48,1 mil | 0,02% |
+1.283
| Nova | +US$ 47,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,3 bi
| US$ 47,9 mil | 0,02% |
+278
| Nova | +US$ 47,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.