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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pentair
PNR
US$ 11,2 bi
| US$ 37,1 mil | 0,02% |
+700
| Nova | +US$ 44,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 41,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+141
| Nova | +US$ 32,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
STAG Industrial
STAG
US$ 7,22 bi
| US$ 35,8 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 38,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 35,7 mil | 0,01% |
+98
| Nova | +US$ 38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 932 mi
| US$ 35,7 mil | 0,01% |
+1.915
| Nova | +US$ 38,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 226 mi
| US$ 35,5 mil | 0,01% |
+1.860
| Nova | +US$ 28,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
+237
| Nova | +US$ 38,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 34,9 mil | 0,01% |
+167
| Nova | +US$ 38,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
+134
| Nova | +US$ 37,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
+151
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 34,1 mil | 0,01% |
+337
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+410
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 33,6 mil | 0,01% |
+638
| Nova | +US$ 34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Moderna
MRNA
US$ 107 bi
| US$ 33,5 mil | 0,01% |
+174
| Nova | +US$ 18,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,78 bi
| US$ 33,3 mil | 0,01% |
+641
| Nova | +US$ 34,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Corteva
CTVA
US$ 8,08 bi
| US$ 33,2 mil | 0,01% |
+428
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
| US$ 32,7 mil | 0,01% |
+102
| Nova | +US$ 34,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 31,7 mil | 0,01% |
+1.055
| Nova | +US$ 31,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 31,4 mil | 0,01% |
+57
| Nova | +US$ 32 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
+281
| Nova | +US$ 31,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 28,9 mil | 0,01% |
+640
| Nova | +US$ 32,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
+65
| Nova | +US$ 26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 32,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
+370
| Nova | +US$ 28,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.