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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pentair
PNR
US$109억
| US$3.71만 | 0.02% |
+700
| 신규 | +US$4.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$3.69만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$4.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$3.6만 | 0.01% |
+141
| 신규 | +US$3.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
STAG Industrial
STAG
US$70.6억
| US$3.58만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$3.57만 | 0.01% |
+98
| 신규 | +US$3.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.15억
| US$3.57만 | 0.01% |
+1,915
| 신규 | +US$3.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.37억
| US$3.55만 | 0.01% |
+1,860
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| US$3.5만 | 0.01% |
+237
| 신규 | +US$3.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$3.49만 | 0.01% |
+167
| 신규 | +US$3.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$3.45만 | 0.01% |
+134
| 신규 | +US$3.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$3.45만 | 0.01% |
+151
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$3.41만 | 0.01% |
+337
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Southern Company
SO
US$1075억
| US$3.4만 | 0.01% |
+410
| 신규 | +US$3.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$152억
| US$3.36만 | 0.01% |
+638
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$3.35만 | 0.01% |
+174
| 신규 | +US$1.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.9억
| US$3.33만 | 0.01% |
+641
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$3.32만 | 0.01% |
+428
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2억
| US$3.27만 | 0.01% |
+102
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$3.17만 | 0.01% |
+1,055
| 신규 | +US$3.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3.14만 | 0.01% |
+57
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$3만 | 0.01% |
+281
| 신규 | +US$3.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$2.89만 | 0.01% |
+640
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$2.86만 | 0.01% |
+65
| 신규 | +US$2.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2.84만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Graco
GGG
US$109억
| US$2.84만 | 0.01% |
+370
| 신규 | +US$2.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.