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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$2.24만 | 0.01% |
+931
| 신규 | +US$2.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468억
| US$2.2만 | 0.01% |
+392
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
Marvell Technology
MRVL
US$1485억
| US$2.19만 | 0.01% |
+83
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
Southwest Airlines
LUV
US$225억
| US$2.18만 | 0.01% |
+524
| 신규 | +US$2.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
255
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$2.16만 | 0.01% |
+515
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
HP
HPQ
US$261억
| US$2.14만 | 0.01% |
+683
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
257
Main Street Capital
MAIN
US$52.7억
| US$2.11만 | 0.01% |
+383
| 신규 | +US$2.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Digital Realty Trust
DLR
US$694억
| US$2.11만 | 0.01% |
+120
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$2.08만 | 0.01% |
+223
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
260
Ecolab
ECL
US$863억
| US$2.06만 | 0.01% |
+75
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$2.05만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Altria Group
MO
US$1308억
| US$2.02만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
263
American Airlines Group
AAL
US$91.4억
| US$2.01만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
IBM
IBM
US$2332억
| US$2만 | 0.01% |
+91
| 신규 | +US$2.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
265
RPM International
RPM
US$134억
| US$1.97만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
266
Keysight
KEYS
US$520억
| US$1.97만 | 0.01% |
+54
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
HONA
267
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$1.94만 | 0.01% |
+125
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
Capital One
COF
US$1176억
| US$1.93만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$1.93만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
Halliburton
HAL
US$272억
| US$1.92만 | 0.01% |
+603
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
271
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152억
| US$1.91만 | 0.01% |
+237
| 신규 | +US$2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Agilent Technologies
A
US$491억
| US$1.88만 | 0.01% |
+109
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
273
Qnity Electronics Inc
Q
US$261억
| US$1.87만 | 0.01% |
+149
| 신규 | +US$1.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$1.87만 | 0.01% |
+681
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90억
| US$1.84만 | 0.01% |
+527
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.