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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Principal Financial Group
PFG
US$245억
| US$1.4만 | 0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
302
Ares Management
ARES
US$317억
| US$1.39만 | 0.01% |
+120
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$1.39만 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
304
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.3억
| US$1.39만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1.39만 | 0.01% |
+381
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
306
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$1.39만 | 0.01% |
+260
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.6억
| US$1.38만 | 0.01% |
+116
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
308
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$1.37만 | 0.01% |
+453
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
Perpetua Resources
PPTA
US$26.5억
| US$1.35만 | 0.01% |
+627
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
310
Nasdaq
NDAQ
US$606억
| US$1.32만 | 0.01% |
+144
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$16.2억
| US$1.32만 | 0.01% |
+137
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
312
Kroger
KR
US$402억
| US$1.29만 | 0.01% |
+220
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$1.29만 | 0.01% |
+99
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$1.27만 | 0.01% |
+101
| 신규 | +US$1.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
315
Dutch Bros
BROS
US$49.7억
| US$1.27만 | 0.01% |
+329
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
316
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$1.27만 | 0.01% |
+26
| 신규 | +US$1.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
317
Target
TGT
US$754억
| US$1.25만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$1.23만 | 0.01% |
+174
| 신규 | +US$1.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
319
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.28억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
320
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
321
Newmont
NEM
US$1301억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$1.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
323
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+138
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$1.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
325
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$5.02억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+172
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.