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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2979 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+381
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2155 M
| USD 13.8 k | 0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
+453
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
Perpetua Resources
PPTA
USD 2224 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
+627
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1562 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
+220
| Nuevas | +USD 12.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 12.7 k | 0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Dutch Bros
BROS
USD 4952 M
| USD 12.7 k | 0.01% |
+329
| Nuevas | +USD 17.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 122 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
+138
| Nuevas | +USD 12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 498 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.