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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
+125
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Ares Management
ARES
US$ 30,6 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+120
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+50
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,98 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+381
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
+260
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,15 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
+116
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
+453
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,22 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
+627
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
+144
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
+137
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
+220
| Nova | +US$ 12,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
+99
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
+101
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Dutch Bros
BROS
US$ 4,95 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
+329
| Nova | +US$ 17,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
+26
| Nova | +US$ 13,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
+80
| Nova | +US$ 12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
+174
| Nova | +US$ 13,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 122 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+104
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 13,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
+138
| Nova | +US$ 12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 498 mi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
+172
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.