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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFG-Symbol
301
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
13.995 $ 0,01 %
+125
Neu +14.153 $
2026 Q3
0 Quartale
ARES-Symbol
302
Ares Management
ARES
30,5 Mrd. $
13.940 $ 0,01 %
+120
Neu +15.678 $
2026 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
303
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
13.912 $ 0,01 %
+50
Neu +14.872 $
2026 Q3
0 Quartale
MGEE-Symbol
304
MGE Energy Inc
MGEE
3,04 Mrd. $
13.890 $ 0,01 %
+200
Neu +15.734 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHE-Symbol
305
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
13.887 $ 0,01 %
+381
Neu +13.917 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
306
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
13.884 $ 0,01 %
+260
Neu +14.740 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGP-Symbol
307
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,12 Mrd. $
13.783 $ 0,01 %
+116
Neu +14.429 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
308
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
13.658 $ 0,01 %
+453
Neu +14.362 $
2026 Q3
0 Quartale
PPTA-Symbol
309
Perpetua Resources
PPTA
2,44 Mrd. $
13.524 $ 0,01 %
+627
Neu +13.917 $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
310
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
13.249 $ 0,01 %
+144
Neu +13.456 $
2026 Q3
0 Quartale
XHB-Symbol
311
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
13.192 $ 0,01 %
+137
Neu +14.346 $
2026 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
312
Kroger
KR
40 Mrd. $
12.915 $ 0,01 %
+220
Neu +12.796 $
2026 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
313
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
12.859 $ 0,01 %
+99
Neu +13.463 $
2026 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
314
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
12.692 $ 0,01 %
+101
Neu +13.570 $
2026 Q3
0 Quartale
BROS-Symbol
315
Dutch Bros
BROS
4,66 Mrd. $
12.686 $ 0,01 %
+329
Neu +17.715 $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
316
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
12.672 $ 0,01 %
+26
Neu +13.234 $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
317
Target
TGT
72 Mrd. $
12.535 $ 0,01 %
+80
Neu +12.028 $
2026 Q3
0 Quartale
SPLV-Symbol
318
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
12.269 $ 0,01 %
+174
Neu +13.062 $
2026 Q3
0 Quartale
EARN-Symbol
319
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
123 Mio. $
12.120 $ ﹤0,01 %
+3.000
Neu +13.047 $
2026 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
320
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
12.096 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +12.892 $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
321
Newmont
NEM
126 Mrd. $
12.047 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +11.642 $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
322
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
11.905 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +13.067 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
323
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
11.879 $ ﹤0,01 %
+138
Neu +11.969 $
2026 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
324
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
11.293 $ ﹤0,01 %
+126
Neu +12.205 $
2026 Q3
0 Quartale
XPH-Symbol
325
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
450 Mio. $
11.180 $ ﹤0,01 %
+172
Neu +11.884 $
2026 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .