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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC.PRL-Symbol
276
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,52 Mrd. $
18.314 $ 0,01 %
+15
Neu +19.140 $
2026 Q3
0 Quartale
TRMB-Symbol
277
Trimble
TRMB
12,4 Mrd. $
18.275 $ 0,01 %
+320
Neu +18.173 $
2026 Q3
0 Quartale
GRID-Symbol
278
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
18.169 $ 0,01 %
+103
Neu +18.606 $
2026 Q3
0 Quartale
EZBC-Symbol
279
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
448 Mio. $
18.109 $ 0,01 %
+375
Neu +15.423 $
2026 Q3
0 Quartale
VPU-Symbol
280
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
18.053 $ 0,01 %
+106
Neu +19.922 $
2026 Q3
0 Quartale
ETHA-Symbol
281
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
17.987 $ 0,01 %
+298
Neu +14.615 $
2026 Q3
0 Quartale
STXF-Symbol
282
Strive 500 ETF
STXF
1,13 Mrd. $
17.651 $ 0,01 %
+358
Neu +17.578 $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
283
Citigroup
C
197 Mrd. $
17.480 $ 0,01 %
+135
Neu +18.181 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
284
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
17.415 $ 0,01 %
+324
Neu +17.649 $
2026 Q3
0 Quartale
DFSU-Symbol
285
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
17.270 $ 0,01 %
+366
Neu +17.471 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
286
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
17.130 $ 0,01 %
+60
Neu +18.849 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
287
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
17.118 $ 0,01 %
+65
Neu +18.921 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
288
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
17.021 $ 0,01 %
+155
Neu +19.405 $
2026 Q3
0 Quartale
XME-Symbol
289
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,55 Mrd. $
16.777 $ 0,01 %
+162
Neu +17.794 $
2026 Q3
0 Quartale
NBTB-Symbol
290
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
16.660 $ 0,01 %
+332
Neu +17.184 $
2026 Q3
0 Quartale
RDVI-Symbol
291
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,74 Mrd. $
16.505 $ 0,01 %
+592
Neu +17.183 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
292
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
16.313 $ 0,01 %
+110
Neu +14.928 $
2026 Q3
0 Quartale
KYN-Symbol
293
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
15.926 $ 0,01 %
+1.171
Neu +16.972 $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
294
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
15.508 $ 0,01 %
+54
Neu +15.355 $
2026 Q3
0 Quartale
REG-Symbol
295
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
15.243 $ 0,01 %
+212
Neu +16.385 $
2026 Q3
0 Quartale
GIS-Symbol
296
General Mills
GIS
19 Mrd. $
15.115 $ 0,01 %
+470
Neu +17.530 $
2026 Q3
0 Quartale
TAN-Symbol
297
Invesco Solar ETF
TAN
985 Mio. $
14.950 $ 0,01 %
+340
Neu +17.016 $
2026 Q3
0 Quartale
HAS-Symbol
298
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
14.906 $ 0,01 %
+170
Neu +15.187 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
299
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
14.775 $ 0,01 %
+150
Neu +17.352 $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
300
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
14.002 $ 0,01 %
+392
Neu +14.369 $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .