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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3579 M
| USD 18.3 k | 0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
+320
| Nuevas | +USD 18.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.7 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 407 M
| USD 18.1 k | 0.01% |
+375
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8287 M
| USD 18.1 k | 0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 19.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 5491 M
| USD 18 k | 0.01% |
+298
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Strive 500 ETF
STXF
USD 1164 M
| USD 17.7 k | 0.01% |
+358
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 18.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2384 M
| USD 17.3 k | 0.01% |
+366
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 18.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
+155
| Nuevas | +USD 19.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3412 M
| USD 16.8 k | 0.01% |
+162
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
NBT Bancorp
NBTB
USD 2738 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3880 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
+592
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2356 M
| USD 15.9 k | 0.01% |
+1,171
| Nuevas | +USD 17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
+212
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+470
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Invesco Solar ETF
TAN
USD 1050 M
| USD 15 k | 0.01% |
+340
| Nuevas | +USD 17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
+170
| Nuevas | +USD 15.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 14.8 k | 0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.7 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
+392
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.