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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,58 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
+15
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
+320
| Nova | +US$ 18,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
+103
| Nova | +US$ 18,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 407 mi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
+375
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,29 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
+106
| Nova | +US$ 19,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 5,87 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
+298
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,16 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
+358
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
+135
| Nova | +US$ 18,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
+324
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
+366
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
+60
| Nova | +US$ 18,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
+65
| Nova | +US$ 18,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+155
| Nova | +US$ 19,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,47 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
+162
| Nova | +US$ 17,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
+332
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,87 bi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
+592
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
+110
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,36 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
+1.171
| Nova | +US$ 17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
+54
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
+212
| Nova | +US$ 16,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
+470
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 913 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+340
| Nova | +US$ 17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
+170
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
+150
| Nova | +US$ 17,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,2 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
+392
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.