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NLWP

Next Level Wealth Planning Ativos da carteira

AUM US$ 227 mi Giro 6,58%
Retorno est. (1 ano) 27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,21%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,66 mi
Fluxo de capital (%)
2,49%
10 maiores posições (%)
82,64%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,46 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 969 mil
3
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 893 mil
4
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 595 mil
5
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 552 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 874 mil
2
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 310 mil
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 212 mil
4
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 202 mil
5
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 123 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,51%
2 Tecnologia 5,87%
3 Saúde 0,84%
4 Consumo discricionário 0,76%
5 Industriais 0,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 66,9 mi 29,45%
97.407
+2.197
+2% +US$ 1,46 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 22,9 mi 10,08%
554.859
+21.688
+4% +US$ 893 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 21,4 mi 9,44%
266.078
+12.502
+5% +US$ 969 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 17,2 mi 7,58%
46.534
+1.164
+3% +US$ 416 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 16,3 mi 7,16%
480.417
+17.942
+4% +US$ 595 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 15,1 mi 6,65%
101.896
+2.668
+3% +US$ 366 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHD
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 14,4 mi 6,36%
455.656
+17.404
+4% +US$ 552 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 5,5 mi 2,42%
65.618
-1.500
-2% -US$ 123 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MU
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 4,72 mi 2,08%
4.091
-1.166
-22% -US$ 874 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SGOV
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 3,25 mi 1,43%
32.323
-3.079
-9% -US$ 310 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,84 mi 1,25%
9.829
+214
+2% +US$ 61,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FBND
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 1,95 mi 0,86%
42.797
+3.556
+9% +US$ 162 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,93 mi 0,85%
9.637
+611
+7% +US$ 126 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,8 mi 0,79%
2.406
+90
+4% +US$ 65,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFCF
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 1,57 mi 0,69%
37.105
+3.461
+10% +US$ 146 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VYM
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,22 mi 0,54%
7.729
+170
+2% +US$ 26,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ABBV
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,17 mi 0,52%
4.651
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSM
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,04 mi 0,46%
2.187
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPYM
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 1,03 mi 0,45%
11.696
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,01 mi 0,44%
4.219
+52
+1% +US$ 13,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
21
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 918 mil 0,4%
981
-6
-0,6% -US$ 5,98 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CGMU
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
US$ 805 mil 0,35%
29.318
+956
+3% +US$ 26,2 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de PLTR
23
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 793 mil 0,35%
6.800
+104
+2% +US$ 14,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 781 mil 0,34%
5.715
+163
+3% +US$ 24,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de APH
25
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 776 mil 0,34%
8.800
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts AUM de US$ 227 mi 18,87% Retorno est. (1 ano)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada AUM de US$ 227 mi
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 227 mi 26,47% Retorno est. (1 ano)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island AUM de US$ 227 mi 19,6% Retorno est. (1 ano)
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin AUM de US$ 227 mi 41,04% Retorno est. (1 ano)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan AUM de US$ 227 mi
C
Croban Fremont, Ohio AUM de US$ 227 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York AUM de US$ 227 mi 402,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Next Level Wealth Planning detinha 76 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 17% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Next Level Wealth Planning mostra 3 novas, 46 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.298 ações no valor de US$ 393 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 874 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Next Level Wealth Planning no T2 2026 foi SpaceX: 2.298 ações no valor de US$ 393 mil.
  • Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
  • A maior redução de Next Level Wealth Planning em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 874 mil.
  • Next Level Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
  • As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 83% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
  • Next Level Wealth Planning abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.