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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 385 mil | 0,16% |
3.446
-5
| -0,1% | -US$ 599 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 381 mil | 0,16% |
1.118
-45
| -4% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 376 mil | 0,15% |
493
+164
| +50% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 357 mil | 0,15% |
3.959
+104
| +3% | +US$ 9,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 344 mil | 0,14% |
2.741
+13
| +0,5% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 329 mil | 0,13% |
1.244
-1
| -0,1% | -US$ 264 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 326 mil | 0,13% |
1.960
+5
| +0,3% | +US$ 832 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 319 mil | 0,13% |
2.965
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
912
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 299 mil | 0,12% |
12.390
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,13 bi
| US$ 297 mil | 0,12% |
11.901
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Idacorp
IDA
US$ 8,63 bi
| US$ 291 mil | 0,12% |
2.225
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,19 bi
| US$ 288 mil | 0,12% |
+3.867
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
3.659
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
888
+35
| +4% | +US$ 11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,5 bi
| US$ 258 mil | 0,11% |
4.932
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
4.217
+7
| +0,2% | +US$ 439 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
10.950
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 246 mil | 0,1% |
12.422
-1
| -0% | -US$ 21 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
1.016
+4
| +0,4% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
2.801
-230
| -8% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
4.500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 197 mil | 0,08% |
+1.168
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
nVent Electric
NVT
US$ 17,2 bi
| US$ 193 mil | 0,08% |
1.206
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 192 mil | 0,08% |
+7.554
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.