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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aflac
AFL
$614億
| $38.5万 | 0.16% |
3,446
-5
| -0.1% | -$599 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $38.1万 | 0.16% |
1,118
-45
| -4% | -$1.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $37.6万 | 0.15% |
493
+164
| +50% | +$12.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $35.7万 | 0.15% |
3,959
+104
| +3% | +$9,103 |
2025 Q1
6四半期
|
|
55
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $34.4万 | 0.14% |
2,741
+13
| +0.5% | +$1,545 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $32.9万 | 0.13% |
1,244
-1
| -0.1% | -$264 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $32.6万 | 0.13% |
1,960
+5
| +0.3% | +$832 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$3700億
| $31.9万 | 0.13% |
2,965
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $30.2万 | 0.12% |
912
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $29.9万 | 0.12% |
12,390
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.3億
| $29.7万 | 0.12% |
11,901
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
62
Idacorp
IDA
$86.3億
| $29.1万 | 0.12% |
2,225
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.9億
| $28.8万 | 0.12% |
+3,867
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $28.3万 | 0.12% |
3,659
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
65
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $28.1万 | 0.11% |
888
+35
| +4% | +$1.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$125億
| $25.8万 | 0.11% |
4,932
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $25.6万 | 0.1% |
4,217
+7
| +0.2% | +$439 |
2025 Q3
4四半期
|
|
68
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $24.8万 | 0.1% |
10,950
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $24.6万 | 0.1% |
12,422
-1
| -0% | -$21 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Vertiv
VRT
$704億
| $24.5万 | 0.1% |
1,016
+4
| +0.4% | +$1,090 |
2026 Q1
2四半期
|
|
71
Microchip Technology
MCHP
$318億
| $21.8万 | 0.09% |
2,801
-230
| -8% | -$1.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $20.2万 | 0.08% |
4,500
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $19.7万 | 0.08% |
+1,168
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
nVent Electric
NVT
$172億
| $19.3万 | 0.08% |
1,206
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $19.2万 | 0.08% |
+7,554
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WAM
LFC
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。