에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$8.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
352
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$8.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
353
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$8.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
354
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$7.94천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$8.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
355
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.6억
| US$7.84천 | ﹤0.01% |
+461
| 신규 | +US$8.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
Sysco
SYY
US$379억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.22천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
357
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.86억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
+161
| 신규 | +US$8.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
358
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$7.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
359
National Fuel Gas
NFG
US$72억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
360
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.1억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$8.72천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
361
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
362
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.9억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
+1,311
| 신규 | +US$8.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
363
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
LCOW
US$2718만
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
+274
| 신규 | +US$7.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
364
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.6억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
+268
| 신규 | +US$8.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
365
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$6.68천 | ﹤0.01% |
+351
| 신규 | +US$8.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
366
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
367
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
368
Banco Santander
SAN
US$1799억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
+445
| 신규 | +US$6.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
369
Kite Realty
KRG
US$51억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$6.75천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
370
Franklin Electric
FELE
US$43.7억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$6.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
371
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$5.89천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$6.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
372
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
373
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.8억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
+232
| 신규 | +US$5.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
374
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$5.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$6.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.