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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Toll Brothers
TOL
USD 14.6 mil M
| USD 47.7 k | 0.02% |
+354
| Nuevas | +USD 51.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 47.1 k | 0.02% |
+541
| Nuevas | +USD 49.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 45.8 k | 0.02% |
+116
| Nuevas | +USD 49.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2220 M
| USD 44.9 k | 0.02% |
+1,478
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Cardinal Health
CAH
USD 63.1 mil M
| USD 44.5 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 46.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 44.2 k | 0.02% |
+159
| Nuevas | +USD 46.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2364 M
| USD 43.9 k | 0.02% |
+504
| Nuevas | +USD 48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 43.8 k | 0.02% |
+150
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 31.6 mil M
| USD 43.7 k | 0.02% |
+1,315
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Yum! Brands
YUM
USD 43.4 mil M
| USD 43.6 k | 0.02% |
+320
| Nuevas | +USD 47.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 43 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Ford
F
USD 50.1 mil M
| USD 42.7 k | 0.02% |
+3,542
| Nuevas | +USD 49.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 42 k | 0.02% |
+83
| Nuevas | +USD 43.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 41.8 k | 0.02% |
+1,061
| Nuevas | +USD 46.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 41.5 k | 0.02% |
+146
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 41.4 k | 0.02% |
+223
| Nuevas | +USD 45.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
+284
| Nuevas | +USD 44.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 965 M
| USD 39.6 k | 0.02% |
+393
| Nuevas | +USD 37.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2161 M
| USD 39.3 k | 0.02% |
+580
| Nuevas | +USD 40.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1514 M
| USD 39.3 k | 0.02% |
+2,749
| Nuevas | +USD 40.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.8 mil M
| USD 39 k | 0.02% |
+636
| Nuevas | +USD 37.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Aurora
AUR
USD 9334 M
| USD 38.9 k | 0.02% |
+7,024
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5718 M
| USD 38.7 k | 0.02% |
+203
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Teleflex
TFX
USD 6580 M
| USD 37.5 k | 0.02% |
+300
| Nuevas | +USD 40 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 819 M
| USD 37.3 k | 0.02% |
+680
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.