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CCA

Cooper Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,7 Mio. $
Kapitalfluss
+62,9 Mio. $
Kapitalfluss %
27,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,55 %
Position
44
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+24,4 Mio. $
2
RBLD-Symbol
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
+13,6 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,8 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,01 Mio. $
5
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+7,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KORP-Symbol
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
+11,9 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+378.736 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+221.714 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+46.004 $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+19.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,37 %
2 Finanzwesen 5,47 %
3 Kommunikationsdienste 4,52 %
4 Technologie 3,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAAA-Symbol
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
26,3 Mio. $ 11,4 %
512.528
+474.587
+1.251 % +24,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
16,8 Mio. $ 7,3 %
55.549
+1.011
+2 % +286.390 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,1 Mio. $ 6,97 %
73.724
+2.533
+4 % +528.937 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,74 %
425.348
+5.072
+1 % +181.671 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,21 %
486.689
+18.842
+4 % +520.282 $
2025 Q2
4 Quartale
RBLD-Symbol
6
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
41,9 Mio. $
13,9 Mio. $ 6,05 %
+154.945
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,74 %
20.173
+437
+2 % +238.438 $
2025 Q3
3 Quartale
TXUE-Symbol
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
11 Mio. $ 4,78 %
319.332
+5.399
+2 % +184.235 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,74 %
+57.401
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,64 %
32.690
+1.596
+5 % +495.635 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,56 %
119.650
+4.864
+4 % +414.975 $
2024 Q4
6 Quartale
WELD-Symbol
12
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
260 Mio. $
10,4 Mio. $ 4,52 %
165.907
+3.304
+2 % +188.458 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,49 Mio. $ 4,11 %
26.849
+379
+1 % +135.451 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,33 %
144.420
+140.133
+3.269 % +8,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MAGS-Symbol
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,32 %
+119.096
Neu +7,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,01 Mio. $ 3,04 %
29.425
+584
+2 % +146.589 $
2024 Q4
6 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,92 %
+62.491
Neu +6,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,43 %
16.490
-1
-0 % -206 $
2024 Q4
6 Quartale
FEBM-Symbol
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,4 %
103.629
– –
2025 Q2
4 Quartale
SNOW-Symbol
20
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,96 %
8.694
-250
-3 % -46.004 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,83 %
6.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
TAXF-Symbol
22
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,76 %
34.400
+4.000
+13 % +201.850 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
3.230
-17
-0,5 % -8.173 $
2024 Q4
6 Quartale
CATF-Symbol
24
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
142 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,7 %
32.079
+6.417
+25 % +321.910 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
927.858 $ 0,4 %
2.596
+1
+0 % +360 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HDA
Harold Davidson & Associates Los Angeles, California 231 Mio. $ AUM 35,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cooper Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cooper Capital Advisors 44 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Cooper Capital Advisors investierte 62,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF: 154.945 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 46.004 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cooper Capital Advisors im Q2 2026 war First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF: 154.945 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Cooper Capital Advisors hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooper Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 46.004 $.
  • Cooper Capital Advisors hat seine Position in American Century Diversified Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooper Capital Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Cooper Capital Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooper Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cooper Capital Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .