Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Prepared Retirement Institute Portfolio-Positionen
AUM
235 Mio. $
Umschlag
19,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,32 %
Position
96
Neu
17
Aufgestockt
40
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+531.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+439.384 $ |
| 4 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+281.226 $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+280.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,59 % |
| 2 | Technologie | 3,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Energie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 12,05 % |
119.642
+4.529
| +4 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 7,68 % |
569.163
-13.850
| -2 % | -439.384 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,47 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 7,16 % |
384.328
-12.470
| -3 % | -531.596 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 7,08 % |
44.970
+12.337
| +38 % | +4,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 5,87 % |
263.132
-5.540
| -2 % | -281.226 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares CMBS ETF
CMBS
443 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 5,42 % |
261.927
+5.213
| +2 % | +253.663 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,46 % |
88.035
-1.078
| -1 % | -123.241 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,35 % |
123.736
+17.202
| +16 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 3,66 % |
117.220
-640
| -0,5 % | -46.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,69 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 3,57 % |
196.385
+20.206
| +11 % | +858.220 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,9 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 3,5 % |
27.121
-903
| -3 % | -258.787 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,7 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 3,12 % |
268.819
+2.305
| +0,9 % | +62.392 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 2,66 % |
9.097
-49
| -0,5 % | -32.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,86 % |
53.235
-61
| -0,1 % | -5.016 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,32 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,8 % |
68.554
+7.962
| +13 % | +467.530 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,23 % |
56.895
+7.849
| +16 % | +393.289 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
4,12 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 1,14 % |
7.149
+8
| +0,1 % | +3.237 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,07 % |
+27.674
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,9 % |
+23.779
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
165 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,86 % |
48.177
+5.012
| +12 % | +197.615 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
160 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,83 % |
32.291
+825
| +3 % | +47.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,82 % |
22.427
-13
| -0,1 % | -1.094 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,25 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,79 % |
+20.344
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,78 % |
6.343
-1
| -0 % | -286 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,78 % |
7.528
-196
| -3 % | -44.631 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOCM
KIM
Portfolio-Rückblick von Prepared Retirement Institute für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prepared Retirement Institute 96 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Prepared Retirement Institute investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 27.674 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Strategy Inc; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prepared Retirement Institute im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 27.674 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Prepared Retirement Institute hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prepared Retirement Institute im Q2 2026 entfiel auf Strategy Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
- Prepared Retirement Institute hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prepared Retirement Institute machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- Prepared Retirement Institute eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prepared Retirement Institute stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prepared Retirement Institute für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .