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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLG-Symbol
451
Flagstar Bank National Association
FLG
4,37 Mrd. $
2.151 $ ﹤0,01 %
+184
Neu +2.533 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
452
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
2.131 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +2.450 $
2026 Q3
0 Quartale
AMX-Symbol
453
America Movil
AMX
76,8 Mrd. $
2.119 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.409 $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
454
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
2.117 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +2.184 $
2026 Q3
0 Quartale
MOAT-Symbol
455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
2.114 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +2.187 $
2026 Q3
0 Quartale
ALM-Symbol
456
Almonty Industries
ALM
2,34 Mrd. $
2.106 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +2.404 $
2026 Q3
0 Quartale
GLUE-Symbol
457
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
903 Mio. $
2.088 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +2.999 $
2026 Q3
0 Quartale
SOLS-Symbol
458
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
2.084 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +2.242 $
2026 Q3
0 Quartale
MCOW-Symbol
459
Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
MCOW
1,09 Mio. $
2.069 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +2.053 $
2026 Q3
0 Quartale
SMR-Symbol
460
NuScale Power
SMR
2,08 Mrd. $
2.054 $ ﹤0,01 %
+260
Neu +2.336 $
2026 Q3
0 Quartale
SHLD-Symbol
461
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
2.043 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.176 $
2026 Q3
0 Quartale
PPA-Symbol
462
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,24 Mrd. $
2.010 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.224 $
2026 Q3
0 Quartale
MBGL
463
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
1.989 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +2.333 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
464
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
1.987 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.779 $
2026 Q3
0 Quartale
TAC-Symbol
465
TransAlta
TAC
4,12 Mrd. $
1.933 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +2.030 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
466
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
1.901 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.982 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
467
Unilever
UL
142 Mrd. $
1.883 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +1.947 $
2026 Q3
0 Quartale
NB-Symbol
468
NioCorp Developments
NB
425 Mio. $
1.872 $ ﹤0,01 %
+520
Neu +2.242 $
2026 Q3
0 Quartale
AR-Symbol
469
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
1.870 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +2.022 $
2026 Q3
0 Quartale
VXF-Symbol
470
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
1.853 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.924 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
471
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
1.850 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.114 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
472
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
1.820 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +2.213 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
473
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
1.589 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.274 $
2026 Q3
0 Quartale
JOBY-Symbol
474
Joby Aviation
JOBY
6,03 Mrd. $
1.580 $ ﹤0,01 %
+261
Neu +1.895 $
2026 Q3
0 Quartale
FRVO-Symbol
475
Fervo Energy
FRVO
2,66 Mrd. $
1.576 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +2.348 $
2026 Q3
0 Quartale
17 18
19
20 21

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .