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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4173 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 2.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Almonty Industries
ALM
USD 2348 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 2.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 801 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
458
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
MCOW
USD 1.12 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
460
NuScale Power
SMR
USD 1913 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 2.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 2.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
463
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6864 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
464
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
TransAlta
TAC
USD 4178 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 2.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
467
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 1.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
NioCorp Developments
NB
USD 406 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
+520
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 2.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 2.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Joby Aviation
JOBY
USD 5165 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+261
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
475
Fervo Energy
FRVO
USD 3396 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.