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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $2,151 | ﹤0.01% |
+184
| 新規 | +$2,533 |
2026 Q3
0四半期
|
|
452
L3Harris
LHX
$507億
| $2,131 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$2,450 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
America Movil
AMX
$760億
| $2,119 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,409 |
2026 Q3
0四半期
|
|
454
Blackrock
BLK
$1888億
| $2,117 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$2,184 |
2026 Q3
0四半期
|
|
455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $2,114 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$2,187 |
2026 Q3
0四半期
|
|
456
Almonty Industries
ALM
$23.5億
| $2,106 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$2,404 |
2026 Q3
0四半期
|
|
457
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.01億
| $2,088 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$2,999 |
2026 Q3
0四半期
|
|
458
Solstice Advanced Materials
SOLS
$104億
| $2,084 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$2,242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
459
Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
MCOW
$112万
| $2,069 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$2,053 |
2026 Q3
0四半期
|
|
460
NuScale Power
SMR
$19.1億
| $2,054 | ﹤0.01% |
+260
| 新規 | +$2,336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
461
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$59.7億
| $2,043 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,176 |
2026 Q3
0四半期
|
|
462
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.5億
| $2,010 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,224 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MBGL
463
Mobility Global Inc
MBGL
$68.6億
| $1,989 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$2,333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
464
Palo Alto Networks
PANW
$2638億
| $1,987 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,779 |
2026 Q3
0四半期
|
|
465
TransAlta
TAC
$41.8億
| $1,933 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$2,030 |
2026 Q3
0四半期
|
|
466
GE Vernova
GEV
$2126億
| $1,901 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,982 |
2026 Q3
0四半期
|
|
467
Unilever
UL
$1426億
| $1,883 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,947 |
2026 Q3
0四半期
|
|
468
NioCorp Developments
NB
$4.06億
| $1,872 | ﹤0.01% |
+520
| 新規 | +$2,242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
469
Antero Resources
AR
$119億
| $1,870 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$2,022 |
2026 Q3
0四半期
|
|
470
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1,853 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,924 |
2026 Q3
0四半期
|
|
471
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51億
| $1,850 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,114 |
2026 Q3
0四半期
|
|
472
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $1,820 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$2,213 |
2026 Q3
0四半期
|
|
473
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $1,589 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
474
Joby Aviation
JOBY
$51.6億
| $1,580 | ﹤0.01% |
+261
| 新規 | +$1,895 |
2026 Q3
0四半期
|
|
475
Fervo Energy
FRVO
$34億
| $1,576 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$2,348 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。