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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.1億
| $3,033 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$2,886 |
2026 Q3
0四半期
|
|
427
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2,971 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$2,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
428
Turkcell
TKC
$41.9億
| $2,964 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$3,259 |
2026 Q3
0四半期
|
|
429
Amgen
AMGN
$2519億
| $2,951 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$2,790 |
2026 Q3
0四半期
|
|
430
KB Home
KBH
$29.1億
| $2,928 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$3,408 |
2026 Q3
0四半期
|
|
431
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $2,846 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$2,672 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
Cerebras Systems
CBRS
$258億
| $2,842 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$3,217 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $2,832 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,666 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
CRISPR Therapeutics
CRSP
$41億
| $2,766 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$2,698 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.13億
| $2,729 | ﹤0.01% |
+832
| 新規 | +$2,828 |
2026 Q3
0四半期
|
|
436
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2,570 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$2,818 |
2026 Q3
0四半期
|
|
437
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$63.8億
| $2,561 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$3,059 |
2026 Q3
0四半期
|
|
438
Pfizer
PFE
$1647億
| $2,510 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$2,341 |
2026 Q3
0四半期
|
|
439
Viking Therapeutics
VKTX
$37.3億
| $2,478 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$2,633 |
2026 Q3
0四半期
|
|
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $2,468 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$2,772 |
2026 Q3
0四半期
|
|
441
QXO Inc
QXO
$131億
| $2,455 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$2,888 |
2026 Q3
0四半期
|
|
442
Applied Digital
APLD
$48.3億
| $2,437 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,805 |
2026 Q3
0四半期
|
|
443
CACI
CACI
$142億
| $2,436 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$2,302 |
2026 Q3
0四半期
|
|
444
SK Hynix Inc
SKHY
$9293億
| $2,394 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
445
Nebius Group N.V.
NBIS
$315億
| $2,359 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,151 |
2026 Q3
0四半期
|
|
446
Rambus
RMBS
$88.1億
| $2,349 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$2,123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
447
Willamette Valley Vineyards
WVVI
$861万
| $2,275 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新規 | +$3,054 |
2026 Q3
0四半期
|
|
448
Peloton Interactive
PTON
$25.4億
| $2,246 | ﹤0.01% |
+450
| 新規 | +$2,518 |
2026 Q3
0四半期
|
|
449
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $2,206 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$2,330 |
2026 Q3
0四半期
|
|
450
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
$2.6億
| $2,176 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$2,174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。